Anlageentscheidungen privater Investoren: Robo-Advisor als Instrument zur Rationalitätssicherung
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis/Dissertation Book |
| Language: | German |
| Published: |
Düren
Shaker Verlag
2019
|
| Series: | Schriftenreihe Finanz- und Risikomanagement
Band 23 |
| Subjects: | |
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| Physical Description: | XXII, 422 Seiten Illustrationen |
| ISBN: | 9783844068177 3844068171 |
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|---|---|
| adam_text | INHALTSUEBERSICHT
I
NHALTSUEBERSICHT
.................................................................................
V
I
NHALTSVERZEICHNIS
..........................................................................
VII
A
BBILDUNGSVERZEICHNIS
............................................................
XIII
T
ABELLENVERZEICHNIS
.......................................................................
XV
A
NHANGVERZEICHNIS
.................................................................
XVIII
A
BKUERZUNGS
-
UND
S
YMBOL
V
ERZEICHNIS
........................................XIX
E
INLEITUNG
................................................................................................
1
1.
T
EIL
:
K
ONZEPTIONELLE
B
ESCHREIBUNG
UND
A
NALYSE
VON
E
NTSCHEIDUNGSMODELLEN
ZUR
K
APITALANLAGE
..............
7
A.
THEORETISCHES
FUNDAMENT
RATIONALEN
VERHALTENS
BEI
ANLAGEENTSCHEIDUNGEN
........
8
B.
VERHALTENSWISSENSCHAFTLICHE
GRUNDLAGEN
ZUR
BESCHREIBUNG
BEGRENZT
RATIONALEN
ANLEGERVERHALTENS
....................................................................................
51
C.
MODELLIERUNG
VON
ANLAGEENTSCHEIDUNGEN
AUF
BASIS
DER
BEHAVIORAL
PORTFOLIO
THEORIE
........................................................................................................................
91
2.
T
EIL
:
R
OBO
-A
DVISORY
ALS
I
NSTRUMENT
ZUR
E
RHOEHUNG
DER
R
ATIONALITAET
VON
A
NLAGEENTSCHEIDUNGEN
.......
127
A.
CHARAKTERISIERUNG
DER
AUTOMATISIERTEN
VERMOEGENSVERWALTUNG
DURCH
ROBO-
ADVISOR
.....................................................................................................................
128
B.
EMPIRISCHE
ANALYSE
DER
ANLAGE-
UND
HANDELSSTRATEGIEN
VON
ROBO-ADVISORN
IN
DEUTSCHLAND
..........................................................................................................
163
C.
EMPIRISCHE
ABLEITUNG
VON
PORTFOLIOSTRUKTUREN
MIT
UNTERSCHIEDLICHEM
GRAD
AN
RATIONALITAET
..........................................................................................................
189
VI
INHALTSUEBERSICHT
3.
T
EIL
:
OE
KONOMETRISCH
FUNDIERTE
B
EWERTUNG
DER
R
ATIONALITAETSSICHERUNG
DURCH
R
OBO
-A
DVISORY
....
251
A.
AUFBAU,
ABLAUF
UND
PARAMETRISIERUNG
DER
OEKONOMETRISCHEN
UNTERSUCHUNG
....
252
B.
ANALYSE
UND
BEWERTUNG
DER
VORTEILHAFTIGKEIT
VON
ROBO-ADVISORY
......................
276
C.
KRITISCHE
WUERDIGUNG
DER
UNTERSUCHUNG
SOWIE
DES
KONZEPTS
ROBO-ADVISORY
....317
Z
USAMMENFASSUNG
..............................................................................
329
A
NHANG
.................................................................................................
333
L
ITERATURVERZEICHNIS
......................................................................
385
R
ECHTS
V
ERZEICHNIS
............................................................................
421
VII
INHALTSVERZEICHNIS
I
NHALTSUEBERSICHT
..................................................................................
V
I
NHALTSVERZEICHNIS
..........................................................................
VII
A
BBILDUNGSVERZEICHNIS
..................................................................
XIII
T
ABELLENVERZEICHNIS
........................................................................
XV
A
NHANGVERZEICHNIS
......................................................................
XVIII
A
BKUERZUNGS
-
UND
S
YMBOL
V
ERZEICHNIS
........................................XIX
E
INLEITUNG
................................................................................................
1
1.
T
EIL
:
K
ONZEPTIONELLE
B
ESCHREIBUNG
UND
A
NALYSE
VON
E
NTSCHEIDUNGSMODELLEN
ZUR
K
APITALANLAGE
..............
7
A.
THEORETISCHES
FUNDAMENT
RATIONALEN
VERHALTENS
BEI
ANLAGEENTSCHEIDUNGEN
......
8
I.
PROBLEMFELD
REALER
ANLAGEENTSCHEIDUNGEN
VON
PRIVATANLEGERN
..............................
8
II.
RATIONALITAETSKONZEPTE
UND
RATIONALES
VERHALTEN
IM
RAHMEN
DER
ENTSCHEIDUNGSTHEORIE
...........................................................................................
14
1.
DARSTELLUNG
UND
FUNKTION
DER
ENTSCHEIDUNGSTHEORIE
ALS
BEWERTUNGS-
UND
BESCHREIBUNGSMASSSTAB
RATIONALER
HANDLUNGEN
.............................................
14
2.
KONZEPT
DES
HOMO
OECONOMICUS
IM
RAHMEN
DER
PRAESKRIPTIVEN
ENTSCHEIDUNGSTHEORIEN
....................................................................................
19
3.
RATIONALITAET
UND
MENSCHENBILD
DESKRIPTIVER
MODELLE
....................................
24
III.
PORTFOLIOTHEORIE
ALS
MASSSTAB
RATIONALEN
HANDELNS
BEI
ANLAGEENTSCHEIDUNGEN
....
26
1.
ELEMENTE
DER
MODERNEN
PORTFOLIOTHEORIE
.......................................................
26
2.
BESCHREIBUNG
UND
VORAUSSETZUNGEN
DER
PORTFOLIO-SELECTION
THEORIE
............
30
3.
METHODEN
ZUR
ERMITTLUNG
EINER
OPTIMALEN
PORTFOLIOSTRUKTUR
..........................
35
IV.
ERWEITERUNG
DER
PORTFOLIO-SELECTION
THEORIE
ZUM
CAPITAL
ASSET
PRICING
MODEL..
39
1.
HERLEITUNG
DER
KAPITALMARKTLINIE
...................................................................
39
2.
ABLEITUNG
DES
MODELLS
DER
WERTPAPIERLINIE
...................................................
43
3.
PROBLEMFELDER
BEI
DER
BILDUNG
DES
MARKTPORTFOLIOS
.......................................
47
VIII
INHALTSVERZEICHNIS
B.
VERHALTENSWISSENSCHAFTLICHE
GRUNDLAGEN
ZUR
BESCHREIBUNG
BEGRENZT
RATIONALEN
ANLEGERVERHALTENS
......................................................................................
51
I.
GRUNDLEGENDE
BETRACHTUNG
DER
BEHAVIORAL
FINANCE
IM
KONTEXT
DER
PORTFOLIOTHEORIE
......................................................................................................
51
1.
DARSTELLUNG
UND
HISTORISCHE
ENTWICKLUNG
DER
BEHAVIORAL
FINANCE
................
51
2.
VERKNUEPFUNG
VON
BEHAVIORAL
FINANCE
UND
PORTFOLIOTHEORIE
..........................
53
3.
INSTRUMENTARIUM
ZUR
ANALYSE
UND
BESCHREIBUNG
VON
BEGRENZT
RATIONALEM
ANLEGERVERHALTEN
..............................................................................................
55
II.
KOGNITIVE
VERZERRUNGEN
IM
BEREICH
DER
KAPITALANLAGE
UND
-VERWALTUNG
...........
60
1.
DARSTELLUNG
UND
SYSTEMATISIERUNG
VON
BEHAVIORAL
BIASES
.............................
60
2.
AUSGEWAEHLTE
BEHAVIORAL
BIASES
IM
INVESTMENTBEREICH
..................................
63
III.
PROSPECT
THEORIE
ALS
STANDARDMODELL
DER
BEHAVIORAL
FINANCE
.............................
66
1.
UEBERSICHT
DER
DESKRIPTIVEN
ENTSCHEIDUNGSMODELLE
........................................
66
2.
GRUNDLEGENDE
BESCHREIBUNG
DER
PROSPECT
THEORIE
........................................
75
3.
ERMITTLUNG
DES
NUTZENS
GEMAESS
DER
PROSPECT
THEORIE
....................................
80
C.
MODELLIERUNG
VON
ANLAGEENTSCHEIDUNGEN
AUF
BASIS
DER
BEHAVIORAL
PORTFOLIO
THEORIE
...........................................................................................................................
91
I.
BESCHREIBUNG
UND
FORSCHUNGSSTAND
DER
BEHAVIORAL
PORTFOLIO
THEORIE
...............
91
1.
GRUNDKONZEPT
EINER
BEHAVIORAL
PORTFOLIO
THEORIE
.........................................
91
2.
DARSTELLUNG
UND
ANALYSE
DES
MODELLRAHMENS
.................................................
94
II.
ENTWICKLUNG
EINES
MODELLS
VON
ANLAGEENTSCHEIDUNGEN
GEMAESS
DER
PROSPECT
THEORIE
...................................................................................................................
99
1.
HERLEITUNG
DES
GRUNDGERUESTS
AUS
DER
PROSPECT
THEORIE
..................................
99
2.
VERHALTENS
WISSENSCHAFTLICHE
BESCHREIBUNG
DER
RISIKOEINSTELLUNG
DURCH
DAS
TELSER-KRITERIUM
......................................................................................
102
3.
INTEGRATION
INDIVIDUELLER
ANLEGERCHARAKTERISTIKA
IN
DIE
BEHAVIORAL
PORTFOLIO
THEORIE
............................................................................................
107
4.
ZUSAMMENFUHRUNG
ZUM
GESAMTMODELL
........................................................
112
III.
ANWENDUNG
DES
BEHAVIORAL
PORTFOLIO
MODELLS
ALS
GEMISCHT-GANZZAHLIGE
OPTIMIERUNG
.........................................................................................................
115
1.
KONKRETISIERUNG
DES
OPTIMIERUNGSPROBLEMS
ALS
GEMISCHT-GANZZAHLIGER
MODELLANSATZ
..................................................................................................
115
2.
BEISPIELHAFTE
ERMITTLUNG
DER
PORTFOLIOSTRUKTUR
MITTELS
DES
BEHAVIORAL
PORTFOLIO
MODELLS
...........................................................................................
119
3.
BESCHREIBUNG
DER
TECHNISCHEN
UMSETZUNG
DES
OPTIMIERUNGSKALKUELS
..........
124
2.
T
EIL
:
R
OBO
-A
DVISORY
ALS
I
NSTRUMENT
ZUR
E
RHOEHUNG
DER
R
ATIONALITAET
VON
A
NLAGEENTSCHEIDUNGEN
.......
127
A.
CHARAKTERISIERUNG
DER
AUTOMATISIERTEN
VERMOEGENSVERWALTUNG
DURCH
ROBO-
ADVISOR
......................................................................................................................
128
INHALTSVERZEICHNIS
IX
I.
BESCHREIBUNG
DES
UNTERSUCHUNGSOBJEKTS
DER
ROBO-ADVISOR
.............................
128
1.
STRUKTURIERENDE
BESCHREIBUNG
VON
DELEGATIONSFORMEN
DER
ANLAGEENTSCHEIDUNG
......................................................................................
128
2.
DEFINITION
UND
EIGENSCHAFTEN
VON
ROBO-ADVISORY
......................................
131
3.
PROZESSSTRUKTUR
EINER
AUTOMATISIERTEN
VERMOEGENSVERWALTUNG
......................
135
II.
KONZEPTIONELLE
BESCHREIBUNG
DER
PROZESSSCHRITTE
EINES
ROBO-ADVISOR
............
139
1.
ERMITTLUNG
DER
ANLEGERINDIVIDUELLEN
CHARAKTERISTIKA
...................................
139
2.
ERSTELLUNG
UND
UMSETZUNG
EINES
OPTIMALEN
PORTFOLIOS
FUER
DEN
ANLEGER
.......
145
3.
FORTLAUFENDE
REVISION
DER
MUSTERPORTFOLIOS
................................................
147
III.
THEORETISCHE
FUNDIERUNG
EINER
HOEHEREN
ENTSCHEIDUNGSQUALITAET
DURCH
ROBO-
ADVISORY
GEGENUEBER
INDIVIDUELLEN
ANLAGEENTSCHEIDUNGEN
...............................
150
1.
UNTERSCHIEDE
BEI
DER
AUSWAHL
UND
BEWERTUNG
DES
ANLAGEUNIVERSUMS
......
151
2.
VORGEHEN
UND
DIFFERENZEN
BEI
DER
PORTFOLIOSTRUKTURIERUNG
.........................
153
3.
RATIONALITAETSSICHERUNG
IM
BEREICH
DER
LAUFENDEN
PORTFOLIOUEBERWACHUNG
UND
-ANPASSUNG
.............................................................................................
156
4.
ERSTELLUNG
EINER
THEORETISCH
FUNDIERTEN
UNTERSUCHUNGSHYPOTHESE
................
159
B.
EMPIRISCHE
ANALYSE
DER
ANLAGE-
UND
HANDELSSTRATEGIEN
VON
ROBO-ADVISORN
IN
DEUTSCHLAND
............................................................................................................
163
I.
MARKTANALYSE
DER
FINANZDIENSTLEISTUNGEN
DURCH
ROBO-ADVISOR
IN
DEUTSCHLAND
163
1.
STRUKTURIERUNG
UND
SELEKTION
DES
UNTERSUCHTEN
MARKTSPEKTRUMS
DER
ROBO-ADVISOR
...............................................................................................
163
2.
BESCHREIBUNG
UND AUSWERTUNG
DER
PREISMODELLE
.........................................
168
II.
BESCHREIBUNG
DES
ABLAUFS
DER
PORTFOLIOSTRUKTURIERUNG
......................................
172
1.
FRAGEN
ZUR
ERSTELLUNG
DES
ANLEGER-
UND
RISIKOPROFILS
................................
172
2.
UEBERSICHT
DER
EINGESETZTEN
METHODEN
ZUR
PORTFOLIOMODELLIERUNG
................
175
3.
PRODUKTSPEKTRUM
UND
INDIVIDUALISIERUNG
DER
ERZEUGTEN
MUSTERPORTFOLIOS
...
179
III.
DARSTELLUNG
UND
ERLAEUTERUNG
DES
FORTLAUFENDEN
PORTFOLIO
REBALANCING
.............
183
1.
GRUNDLAGEN
UND
PROZESSE
DES
REBALANCING
...................................................
183
2.
AUSGESTALTUNG
DES
REBALANCING
DURCH
ROBO-ADVISOR
.................................
186
C.
EMPIRISCHE
ABLEITUNG
VON
PORTFOLIOSTRUKTUREN
MIT
UNTERSCHIEDLICHEM
GRAD
AN
RATIONALITAET
..........................................................................................................
189
I.
ENTWICKLUNG
EINES
HANDELBAREN
MARKTPORTFOLIOS
ALS
VOLLKOMMEN
RATIONALER
VERGLEICHSMASSSTAB
..............................................................................................
189
1.
HISTORISCHE
ANSAETZE
ZUR
ERMITTLUNG
DES
MARKTPORTFOLIOS
.............................
189
2.
AKTUELLE
ERKENNTNISSE
ZUM
AUFBAU
EINES
HANDELBAREN
MARKTPORTFOLIOS
.....
192
3.
OPERATIONALISIERUNG
EINES
HANDELBAREN
MARKTPORTFOLIOS
..............................
196
II.
AUSWERTUNG
VON
ROBO-ADVISOR
PORTFOLIOS
ALS
PRAKTISCHE
MOEGLICHKEIT
ZUM
INVESTMENT
MITTELS
RATIONALER
ENTSCHEIDUNGSKALKUELE
.........................................
200
1.
VORGEHEN
ZUR
ANALYSE
DER
UNTERSTELLTEN
MUSTERHAFTEN
ANLEGERTYPEN
IM
RAHMEN
DER
AUTOMATISIERTEN
VERMOEGENSVERWALTUNG
...................................
200
X
INHALTSVERZEICHNIS
2.
UEBERSICHT
DER
ERMITTELTEN
ANLEGERCHARAKTERISTIKA
.........................................
205
3.
DARSTELLUNG
DER
MUSTERPORTFOLIOS
DER
UNTERSUCHTEN
ROBO-ADVISOR
.............
209
III.
ANWENDUNG
DER
BEHAVIORAL
PORTFOLIO
THEORIE
ZUR
BESCHREIBUNG
DES
ANLAGEVERHALTENS
BEGRENZT
RATIONALER
INVESTOREN
...............................................
215
1.
ABLEITUNG
VERGLEICHBARER
MODELLANLEGER
ALS
BASIS
DER
MATHEMATISCHEN
MODELLIERUNG
INDIVIDUELLEN
ENTSCHEIDUNGSVERHALTENS
..................................
216
2.
METHODIK
DER
SIMULATION
VON
RENDITEZEITREIHEN
..........................................
219
3.
SIMULATION
VON
RENDITEPFADEN
MITTELS
STATIONARY
BOOTSTRAPPING
UND
OPTIMIERTEN
BLOCKLAENGEN
..............................................................................
224
4.
SPEZIFIZIERUNG
DES
ANLAGEUNIVERSUMS
UND
DER
DATENBASIS
..........................
230
5.
DIFFERENZIERTE
AUSWERTUNG
DER
RESULTIERENDEN
PORTFOLIOALLOKATION
.............
238
3.
T
EIL
:
OE
KONOMETRISCH
FUNDIERTE
B
EWERTUNG
DER
R
ATIONALITAETSSICHERUNG
DURCH
R
OBO
-A
DVISORY
....
251
A.
AUFBAU,
ABLAUF
UND
PARAMETRISIERUNG
DER
OEKONOMETRISCHEN
UNTERSUCHUNG
....
252
I.
DARSTELLUNG
UND
ERLAEUTERUNG
DES
PERFORMANCEBASIERTEN
HYPOTHESENTESTS
MITTELS
BOOTSTRAPPING-SIMULATION
.......................................................................
252
1.
PRINZIP
UND
GRUNDLAGEN
VON
HYPOTHESENTESTVERFAHREN
FUER
ANLAGEENTSCHEIDUNGEN
..................................................................................
252
2.
EINSATZ
VON
BOOTSTRAPPING-VERFAHREN
BEI
HYPOTHESENTESTS
VON
ANLAGEENTSCHEIDUNGEN
..................................................................................
255
3.
AUSWAHL
GEEIGNETER
PERFORMANCEMASSE
ZUR
ERFOLGSBEURTEILUNG
...................
259
II.
UMSETZUNG
DES
HYPOTHESENTESTVERFAHRENS
MITTELS
DER
STATISTIKSOFTWARE
R
.......
265
1.
SCHEMATISCHER
ABLAUF
DER
UNTERSUCHUNG
IN
R
.............................................
265
2.
VORBEREITUNG
DER
DATEN
UND
EINSATZ
DER
BEHAVIORAL
PORTFOLIO
THEORIE
.......
268
3.
GENERIERUNG
REPRAESENTATIVER
PORTFOLIOVERLAEUFE
UND
ABLEITUNG
DER
PERFORMANCEDIFFERENZEN
...............................................................................
271
B.
ANALYSE
UND
BEWERTUNG
DER
VORTEILHAFTIGKEIT
VON
ROBO-ADVISORY
......................
276
I.
DIFFERENZIERTE
ANALYSE
DER
UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE
.......................................
276
1.
BESCHREIBUNG
DES
ALLGEMEINEN
VERFAHRENS
ZUR
ERGEBNISINTERPRETATION
.......
276
2.
EMPIRISCHE
ANALYSE
UND
VERGLEICH
DER
ANLAGEENTSCHEIDUNGEN
VON
ROBO-
ADVISORY
UND
EIGENSTAENDIG
AGIERENDEM
INVESTOR
.........................................
280
3.
VERGLEICH
DER
ERGEBNISSE
MIT
DEM
INVESTMENT
IN
DAS
MARKTPORTFOLIO
.........
287
II.
VALIDIERUNG
DER
ERGEBNISSE
DURCH
ROBUSTHEITSTESTS
...........................................
293
1.
DARSTELLUNG
DES
VERFAHRENS
ZUR
ROBUSTHEITSANALYSE
....................................
293
2.
VARIATION
DER
PROSPECT
THEORIE
PARAMETER
...................................................
296
3.
VARIATION
VON
EINGANGSGROESSEN
DER
BEHAVIORAL
PORTFOLIO
THEORIE
................
301
III.
BEWERTUNG
DES
POTENZIALS
VON
ROBO-ADVISORY
ZUR
RATIONALITAETSSICHERUNG
.......
305
1.
VERGLEICH
DER
ERGEBNISSE
MIT
DER
UNTERSUCHUNGSHYPOTHESE
........................
305
INHALTSVERZEICHNIS
XI
2.
ZUKUENFTIGE
WEITERENTWICKLUNGEN
VON
ROBO-ADVISORY
ZUR
STEIGERUNG
DER
RATIONALITAET
...................................................................................................
311
C.
KRITISCHE
WUERDIGUNG
DER
UNTERSUCHUNG
SOWIE
DES
KONZEPTS
ROBO-ADVISORY....317
I.
EINSCHRAENKUNGEN
DER
AUSSAGEKRAFT
DURCH
DEN
UNTERSUCHUNGSAUFBAU
UND
ZUKUENFTIGE
FORSCHUNGSZIELE
.................................................................................
317
II.
KONZEPTIONELLE
BEWERTUNG
DER
AUTOMATISIERTEN
VERMOEGENS
VERWALTUNG
DURCH
ROBO-ADVISOR
......................................................................................................
322
Z
USAMMENFASSUNG
..............................................................................
329
A
NHANG
.................................................................................................
333
L
ITERATURVERZEICHNIS
.....................................................................
385
R
ECHTS
V
ERZEICHNIS
............................................................................
421
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