Verfügbarkeit: Anlageentscheidungen privater Investoren

Anlageentscheidungen privater Investoren: Robo-Advisor als Instrument zur Rationalitätssicherung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Nelde, Matthias Michael 1989- (VerfasserIn)
Format:	Hochschulschrift/Dissertation Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Düren Shaker Verlag 2019
Schriftenreihe:	Schriftenreihe Finanz- und Risikomanagement Band 23
Schlagwörter:	Anlageberatung Rational Choice Anlageverhalten Automation Automatisierte Vermögensverwaltung Behavioral Finance Behavioral Portfolio Theory Performancebasierter Hypothesentest Robo-Advisor Stationary Bootstrapping Hochschulschrift
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Umfang:	XXII, 422 Seiten Illustrationen
ISBN:	9783844068177 3844068171

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adam_text	INHALTSUEBERSICHT I NHALTSUEBERSICHT ................................................................................. V I NHALTSVERZEICHNIS .......................................................................... VII A BBILDUNGSVERZEICHNIS ............................................................ XIII T ABELLENVERZEICHNIS ....................................................................... XV A NHANGVERZEICHNIS ................................................................. XVIII A BKUERZUNGS - UND S YMBOL V ERZEICHNIS ........................................XIX E INLEITUNG ................................................................................................ 1 1. T EIL : K ONZEPTIONELLE B ESCHREIBUNG UND A NALYSE VON E NTSCHEIDUNGSMODELLEN ZUR K APITALANLAGE .............. 7 A. THEORETISCHES FUNDAMENT RATIONALEN VERHALTENS BEI ANLAGEENTSCHEIDUNGEN ........ 8 B. VERHALTENSWISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN ZUR BESCHREIBUNG BEGRENZT RATIONALEN ANLEGERVERHALTENS .................................................................................... 51 C. MODELLIERUNG VON ANLAGEENTSCHEIDUNGEN AUF BASIS DER BEHAVIORAL PORTFOLIO THEORIE ........................................................................................................................ 91 2. T EIL : R OBO -A DVISORY ALS I NSTRUMENT ZUR E RHOEHUNG DER R ATIONALITAET VON A NLAGEENTSCHEIDUNGEN ....... 127 A. CHARAKTERISIERUNG DER AUTOMATISIERTEN VERMOEGENSVERWALTUNG DURCH ROBO- ADVISOR ..................................................................................................................... 128 B. EMPIRISCHE ANALYSE DER ANLAGE- UND HANDELSSTRATEGIEN VON ROBO-ADVISORN IN DEUTSCHLAND .......................................................................................................... 163 C. EMPIRISCHE ABLEITUNG VON PORTFOLIOSTRUKTUREN MIT UNTERSCHIEDLICHEM GRAD AN RATIONALITAET .......................................................................................................... 189 VI INHALTSUEBERSICHT 3. T EIL : OE KONOMETRISCH FUNDIERTE B EWERTUNG DER R ATIONALITAETSSICHERUNG DURCH R OBO -A DVISORY .... 251 A. AUFBAU, ABLAUF UND PARAMETRISIERUNG DER OEKONOMETRISCHEN UNTERSUCHUNG .... 252 B. ANALYSE UND BEWERTUNG DER VORTEILHAFTIGKEIT VON ROBO-ADVISORY ...................... 276 C. KRITISCHE WUERDIGUNG DER UNTERSUCHUNG SOWIE DES KONZEPTS ROBO-ADVISORY ....317 Z USAMMENFASSUNG .............................................................................. 329 A NHANG ................................................................................................. 333 L ITERATURVERZEICHNIS ...................................................................... 385 R ECHTS V ERZEICHNIS ............................................................................ 421 VII INHALTSVERZEICHNIS I NHALTSUEBERSICHT .................................................................................. V I NHALTSVERZEICHNIS .......................................................................... VII A BBILDUNGSVERZEICHNIS .................................................................. XIII T ABELLENVERZEICHNIS ........................................................................ XV A NHANGVERZEICHNIS ...................................................................... XVIII A BKUERZUNGS - UND S YMBOL V ERZEICHNIS ........................................XIX E INLEITUNG ................................................................................................ 1 1. T EIL : K ONZEPTIONELLE B ESCHREIBUNG UND A NALYSE VON E NTSCHEIDUNGSMODELLEN ZUR K APITALANLAGE .............. 7 A. THEORETISCHES FUNDAMENT RATIONALEN VERHALTENS BEI ANLAGEENTSCHEIDUNGEN ...... 8 I. PROBLEMFELD REALER ANLAGEENTSCHEIDUNGEN VON PRIVATANLEGERN .............................. 8 II. RATIONALITAETSKONZEPTE UND RATIONALES VERHALTEN IM RAHMEN DER ENTSCHEIDUNGSTHEORIE ........................................................................................... 14 1. DARSTELLUNG UND FUNKTION DER ENTSCHEIDUNGSTHEORIE ALS BEWERTUNGS- UND BESCHREIBUNGSMASSSTAB RATIONALER HANDLUNGEN ............................................. 14 2. KONZEPT DES HOMO OECONOMICUS IM RAHMEN DER PRAESKRIPTIVEN ENTSCHEIDUNGSTHEORIEN .................................................................................... 19 3. RATIONALITAET UND MENSCHENBILD DESKRIPTIVER MODELLE .................................... 24 III. PORTFOLIOTHEORIE ALS MASSSTAB RATIONALEN HANDELNS BEI ANLAGEENTSCHEIDUNGEN .... 26 1. ELEMENTE DER MODERNEN PORTFOLIOTHEORIE ....................................................... 26 2. BESCHREIBUNG UND VORAUSSETZUNGEN DER PORTFOLIO-SELECTION THEORIE ............ 30 3. METHODEN ZUR ERMITTLUNG EINER OPTIMALEN PORTFOLIOSTRUKTUR .......................... 35 IV. ERWEITERUNG DER PORTFOLIO-SELECTION THEORIE ZUM CAPITAL ASSET PRICING MODEL.. 39 1. HERLEITUNG DER KAPITALMARKTLINIE ................................................................... 39 2. ABLEITUNG DES MODELLS DER WERTPAPIERLINIE ................................................... 43 3. PROBLEMFELDER BEI DER BILDUNG DES MARKTPORTFOLIOS ....................................... 47 VIII INHALTSVERZEICHNIS B. VERHALTENSWISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN ZUR BESCHREIBUNG BEGRENZT RATIONALEN ANLEGERVERHALTENS ...................................................................................... 51 I. GRUNDLEGENDE BETRACHTUNG DER BEHAVIORAL FINANCE IM KONTEXT DER PORTFOLIOTHEORIE ...................................................................................................... 51 1. DARSTELLUNG UND HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER BEHAVIORAL FINANCE ................ 51 2. VERKNUEPFUNG VON BEHAVIORAL FINANCE UND PORTFOLIOTHEORIE .......................... 53 3. INSTRUMENTARIUM ZUR ANALYSE UND BESCHREIBUNG VON BEGRENZT RATIONALEM ANLEGERVERHALTEN .............................................................................................. 55 II. KOGNITIVE VERZERRUNGEN IM BEREICH DER KAPITALANLAGE UND -VERWALTUNG ........... 60 1. DARSTELLUNG UND SYSTEMATISIERUNG VON BEHAVIORAL BIASES ............................. 60 2. AUSGEWAEHLTE BEHAVIORAL BIASES IM INVESTMENTBEREICH .................................. 63 III. PROSPECT THEORIE ALS STANDARDMODELL DER BEHAVIORAL FINANCE ............................. 66 1. UEBERSICHT DER DESKRIPTIVEN ENTSCHEIDUNGSMODELLE ........................................ 66 2. GRUNDLEGENDE BESCHREIBUNG DER PROSPECT THEORIE ........................................ 75 3. ERMITTLUNG DES NUTZENS GEMAESS DER PROSPECT THEORIE .................................... 80 C. MODELLIERUNG VON ANLAGEENTSCHEIDUNGEN AUF BASIS DER BEHAVIORAL PORTFOLIO THEORIE ........................................................................................................................... 91 I. BESCHREIBUNG UND FORSCHUNGSSTAND DER BEHAVIORAL PORTFOLIO THEORIE ............... 91 1. GRUNDKONZEPT EINER BEHAVIORAL PORTFOLIO THEORIE ......................................... 91 2. DARSTELLUNG UND ANALYSE DES MODELLRAHMENS ................................................. 94 II. ENTWICKLUNG EINES MODELLS VON ANLAGEENTSCHEIDUNGEN GEMAESS DER PROSPECT THEORIE ................................................................................................................... 99 1. HERLEITUNG DES GRUNDGERUESTS AUS DER PROSPECT THEORIE .................................. 99 2. VERHALTENS WISSENSCHAFTLICHE BESCHREIBUNG DER RISIKOEINSTELLUNG DURCH DAS TELSER-KRITERIUM ...................................................................................... 102 3. INTEGRATION INDIVIDUELLER ANLEGERCHARAKTERISTIKA IN DIE BEHAVIORAL PORTFOLIO THEORIE ............................................................................................ 107 4. ZUSAMMENFUHRUNG ZUM GESAMTMODELL ........................................................ 112 III. ANWENDUNG DES BEHAVIORAL PORTFOLIO MODELLS ALS GEMISCHT-GANZZAHLIGE OPTIMIERUNG ......................................................................................................... 115 1. KONKRETISIERUNG DES OPTIMIERUNGSPROBLEMS ALS GEMISCHT-GANZZAHLIGER MODELLANSATZ .................................................................................................. 115 2. BEISPIELHAFTE ERMITTLUNG DER PORTFOLIOSTRUKTUR MITTELS DES BEHAVIORAL PORTFOLIO MODELLS ........................................................................................... 119 3. BESCHREIBUNG DER TECHNISCHEN UMSETZUNG DES OPTIMIERUNGSKALKUELS .......... 124 2. T EIL : R OBO -A DVISORY ALS I NSTRUMENT ZUR E RHOEHUNG DER R ATIONALITAET VON A NLAGEENTSCHEIDUNGEN ....... 127 A. CHARAKTERISIERUNG DER AUTOMATISIERTEN VERMOEGENSVERWALTUNG DURCH ROBO- ADVISOR ...................................................................................................................... 128 INHALTSVERZEICHNIS IX I. BESCHREIBUNG DES UNTERSUCHUNGSOBJEKTS DER ROBO-ADVISOR ............................. 128 1. STRUKTURIERENDE BESCHREIBUNG VON DELEGATIONSFORMEN DER ANLAGEENTSCHEIDUNG ...................................................................................... 128 2. DEFINITION UND EIGENSCHAFTEN VON ROBO-ADVISORY ...................................... 131 3. PROZESSSTRUKTUR EINER AUTOMATISIERTEN VERMOEGENSVERWALTUNG ...................... 135 II. KONZEPTIONELLE BESCHREIBUNG DER PROZESSSCHRITTE EINES ROBO-ADVISOR ............ 139 1. ERMITTLUNG DER ANLEGERINDIVIDUELLEN CHARAKTERISTIKA ................................... 139 2. ERSTELLUNG UND UMSETZUNG EINES OPTIMALEN PORTFOLIOS FUER DEN ANLEGER ....... 145 3. FORTLAUFENDE REVISION DER MUSTERPORTFOLIOS ................................................ 147 III. THEORETISCHE FUNDIERUNG EINER HOEHEREN ENTSCHEIDUNGSQUALITAET DURCH ROBO- ADVISORY GEGENUEBER INDIVIDUELLEN ANLAGEENTSCHEIDUNGEN ............................... 150 1. UNTERSCHIEDE BEI DER AUSWAHL UND BEWERTUNG DES ANLAGEUNIVERSUMS ...... 151 2. VORGEHEN UND DIFFERENZEN BEI DER PORTFOLIOSTRUKTURIERUNG ......................... 153 3. RATIONALITAETSSICHERUNG IM BEREICH DER LAUFENDEN PORTFOLIOUEBERWACHUNG UND -ANPASSUNG ............................................................................................. 156 4. ERSTELLUNG EINER THEORETISCH FUNDIERTEN UNTERSUCHUNGSHYPOTHESE ................ 159 B. EMPIRISCHE ANALYSE DER ANLAGE- UND HANDELSSTRATEGIEN VON ROBO-ADVISORN IN DEUTSCHLAND ............................................................................................................ 163 I. MARKTANALYSE DER FINANZDIENSTLEISTUNGEN DURCH ROBO-ADVISOR IN DEUTSCHLAND 163 1. STRUKTURIERUNG UND SELEKTION DES UNTERSUCHTEN MARKTSPEKTRUMS DER ROBO-ADVISOR ............................................................................................... 163 2. BESCHREIBUNG UND AUSWERTUNG DER PREISMODELLE ......................................... 168 II. BESCHREIBUNG DES ABLAUFS DER PORTFOLIOSTRUKTURIERUNG ...................................... 172 1. FRAGEN ZUR ERSTELLUNG DES ANLEGER- UND RISIKOPROFILS ................................ 172 2. UEBERSICHT DER EINGESETZTEN METHODEN ZUR PORTFOLIOMODELLIERUNG ................ 175 3. PRODUKTSPEKTRUM UND INDIVIDUALISIERUNG DER ERZEUGTEN MUSTERPORTFOLIOS ... 179 III. DARSTELLUNG UND ERLAEUTERUNG DES FORTLAUFENDEN PORTFOLIO REBALANCING ............. 183 1. GRUNDLAGEN UND PROZESSE DES REBALANCING ................................................... 183 2. AUSGESTALTUNG DES REBALANCING DURCH ROBO-ADVISOR ................................. 186 C. EMPIRISCHE ABLEITUNG VON PORTFOLIOSTRUKTUREN MIT UNTERSCHIEDLICHEM GRAD AN RATIONALITAET .......................................................................................................... 189 I. ENTWICKLUNG EINES HANDELBAREN MARKTPORTFOLIOS ALS VOLLKOMMEN RATIONALER VERGLEICHSMASSSTAB .............................................................................................. 189 1. HISTORISCHE ANSAETZE ZUR ERMITTLUNG DES MARKTPORTFOLIOS ............................. 189 2. AKTUELLE ERKENNTNISSE ZUM AUFBAU EINES HANDELBAREN MARKTPORTFOLIOS ..... 192 3. OPERATIONALISIERUNG EINES HANDELBAREN MARKTPORTFOLIOS .............................. 196 II. AUSWERTUNG VON ROBO-ADVISOR PORTFOLIOS ALS PRAKTISCHE MOEGLICHKEIT ZUM INVESTMENT MITTELS RATIONALER ENTSCHEIDUNGSKALKUELE ......................................... 200 1. VORGEHEN ZUR ANALYSE DER UNTERSTELLTEN MUSTERHAFTEN ANLEGERTYPEN IM RAHMEN DER AUTOMATISIERTEN VERMOEGENSVERWALTUNG ................................... 200 X INHALTSVERZEICHNIS 2. UEBERSICHT DER ERMITTELTEN ANLEGERCHARAKTERISTIKA ......................................... 205 3. DARSTELLUNG DER MUSTERPORTFOLIOS DER UNTERSUCHTEN ROBO-ADVISOR ............. 209 III. ANWENDUNG DER BEHAVIORAL PORTFOLIO THEORIE ZUR BESCHREIBUNG DES ANLAGEVERHALTENS BEGRENZT RATIONALER INVESTOREN ............................................... 215 1. ABLEITUNG VERGLEICHBARER MODELLANLEGER ALS BASIS DER MATHEMATISCHEN MODELLIERUNG INDIVIDUELLEN ENTSCHEIDUNGSVERHALTENS .................................. 216 2. METHODIK DER SIMULATION VON RENDITEZEITREIHEN .......................................... 219 3. SIMULATION VON RENDITEPFADEN MITTELS STATIONARY BOOTSTRAPPING UND OPTIMIERTEN BLOCKLAENGEN .............................................................................. 224 4. SPEZIFIZIERUNG DES ANLAGEUNIVERSUMS UND DER DATENBASIS .......................... 230 5. DIFFERENZIERTE AUSWERTUNG DER RESULTIERENDEN PORTFOLIOALLOKATION ............. 238 3. T EIL : OE KONOMETRISCH FUNDIERTE B EWERTUNG DER R ATIONALITAETSSICHERUNG DURCH R OBO -A DVISORY .... 251 A. AUFBAU, ABLAUF UND PARAMETRISIERUNG DER OEKONOMETRISCHEN UNTERSUCHUNG .... 252 I. DARSTELLUNG UND ERLAEUTERUNG DES PERFORMANCEBASIERTEN HYPOTHESENTESTS MITTELS BOOTSTRAPPING-SIMULATION ....................................................................... 252 1. PRINZIP UND GRUNDLAGEN VON HYPOTHESENTESTVERFAHREN FUER ANLAGEENTSCHEIDUNGEN .................................................................................. 252 2. EINSATZ VON BOOTSTRAPPING-VERFAHREN BEI HYPOTHESENTESTS VON ANLAGEENTSCHEIDUNGEN .................................................................................. 255 3. AUSWAHL GEEIGNETER PERFORMANCEMASSE ZUR ERFOLGSBEURTEILUNG ................... 259 II. UMSETZUNG DES HYPOTHESENTESTVERFAHRENS MITTELS DER STATISTIKSOFTWARE R ....... 265 1. SCHEMATISCHER ABLAUF DER UNTERSUCHUNG IN R ............................................. 265 2. VORBEREITUNG DER DATEN UND EINSATZ DER BEHAVIORAL PORTFOLIO THEORIE ....... 268 3. GENERIERUNG REPRAESENTATIVER PORTFOLIOVERLAEUFE UND ABLEITUNG DER PERFORMANCEDIFFERENZEN ............................................................................... 271 B. ANALYSE UND BEWERTUNG DER VORTEILHAFTIGKEIT VON ROBO-ADVISORY ...................... 276 I. DIFFERENZIERTE ANALYSE DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE ....................................... 276 1. BESCHREIBUNG DES ALLGEMEINEN VERFAHRENS ZUR ERGEBNISINTERPRETATION ....... 276 2. EMPIRISCHE ANALYSE UND VERGLEICH DER ANLAGEENTSCHEIDUNGEN VON ROBO- ADVISORY UND EIGENSTAENDIG AGIERENDEM INVESTOR ......................................... 280 3. VERGLEICH DER ERGEBNISSE MIT DEM INVESTMENT IN DAS MARKTPORTFOLIO ......... 287 II. VALIDIERUNG DER ERGEBNISSE DURCH ROBUSTHEITSTESTS ........................................... 293 1. DARSTELLUNG DES VERFAHRENS ZUR ROBUSTHEITSANALYSE .................................... 293 2. VARIATION DER PROSPECT THEORIE PARAMETER ................................................... 296 3. VARIATION VON EINGANGSGROESSEN DER BEHAVIORAL PORTFOLIO THEORIE ................ 301 III. BEWERTUNG DES POTENZIALS VON ROBO-ADVISORY ZUR RATIONALITAETSSICHERUNG ....... 305 1. VERGLEICH DER ERGEBNISSE MIT DER UNTERSUCHUNGSHYPOTHESE ........................ 305 INHALTSVERZEICHNIS XI 2. ZUKUENFTIGE WEITERENTWICKLUNGEN VON ROBO-ADVISORY ZUR STEIGERUNG DER RATIONALITAET ................................................................................................... 311 C. KRITISCHE WUERDIGUNG DER UNTERSUCHUNG SOWIE DES KONZEPTS ROBO-ADVISORY....317 I. EINSCHRAENKUNGEN DER AUSSAGEKRAFT DURCH DEN UNTERSUCHUNGSAUFBAU UND ZUKUENFTIGE FORSCHUNGSZIELE ................................................................................. 317 II. KONZEPTIONELLE BEWERTUNG DER AUTOMATISIERTEN VERMOEGENS VERWALTUNG DURCH ROBO-ADVISOR ...................................................................................................... 322 Z USAMMENFASSUNG .............................................................................. 329 A NHANG ................................................................................................. 333 L ITERATURVERZEICHNIS ..................................................................... 385 R ECHTS V ERZEICHNIS ............................................................................ 421
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