Verfügbarkeit: Studien- und Übungsbuch zur Investmentanalyse

Studien- und Übungsbuch zur Investmentanalyse:

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Beteiligte Personen:	Hielscher, Udo 1939- (VerfasserIn), Beyer, Sven (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	München [u.a.] Oldenbourg 1999
Schlagwörter:	Finanzanalyse Aufgabensammlung
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Beschreibung:	Erg. zu: Hielscher, Udo: Investmentanalyse, 1999
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adam_text	Inhaltsverzeichnis Vorwort XIII Aufgaben/ Lösungen 1. Teil Grundlegende theoretische Konzepte der modernen Investmentanalyse 11 Finanzmathematische Grundlagen der Investmentanalyse 1/81 111 Das Barwertmodell 1/81 112 Elementare Bewertungsansätze der Rentenanalyse 1/81 1121 Zero-Bond 1/81 1122 Ewige Rente 2/83 1123 Zeitlich begrenzte reine Rente 2/84 113 Elementare Bewertungsansätze der fundamentalen Aktien analyse 2/84 1131 Dividend Discount Model 2/84 1132Price-Earnings-Ratio 3/87 114 Bewertung zusammengesetzter Renten 3/88 1141 Gesamtfällige Anleihen und Duplizierungsprinzip 3/88 1142 Tilgungsanleihen 4/90 1143 Anleihe mit Rückkaufvereinbarung (Call) 5/92 1144 Komplexe Anleihe 6/94 1145 Bull-Save-Return-Optionsschein 7/96 1146 Gleitzinsanleihe 8/97 1147 Doppelwährungsanleihe 9/100 1148 Anleihe mit an den DAX gekoppelter Tilgung 10/101 1149 Optionsanleihe 10/102 115 Spezielle Probleme der Rentenrechnung 11/104 1151 Risikomaße 11/104 1152 Duration 11/105 1153 Modified Duration und Price Value of a Basis Point.. 12/108 VIII Inhaltsverzeichnis 1154 Convexity 13/110 1155 Zinsstrukturkurve 13/111 1156 Barwertbestimmung und Zinsstruktur 14/114 116 Berechnung historischer (realisierter) Renditen 15/115 117 Renditeanalyse von Portefeuilles 15/116 1171 Performanceanalyse 15/116 1172 Performance, Markt- und Fremdwährungsrisiken 17/119 1173 Anlagestrategien im Bond-Portfolio-Management 19/121 1174 Immunisierung und Widmung von Rentenporte¬ feuilles 19/122 1175 Indexierung 19/124 12 Ursprünge und Grundgedanken der modernen Portfolio¬ theorie 20/126 121 Traditionelle fundamentale Aktienanalyse 20/126 1211 Ansatz der Fundamentalanalyse 20/126 1212 Price-Earnings-Ratio und Cash-Flow pro Aktie 20/126 1213 Theoretischer Kurs gemäß PER 21/128 1214 Risikozuschlag bei der Einzelaktienbewertung 21/130 1215 Pricing bei Neuemissionen 22/132 1216 Der Übergang zur modernen Betrachtungsweise 23/134 122 Das Portfolio Selection-Modell von Markowitz 23/135 1221 Grundlegendes Modell 23/135 1222 Systematisches und unsystematisches Risiko 24/136 1223 Minimum-Varianz-Portefeuille (1) 26/138 1224 Minimum-Varianz-Portefeuille (2) 26/140 123 Das Index-Modell nach Sharpe 27/142 124 Marktmodell 27/144 125 Performancemessung 28/146 126 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 29/148 1261 Grundlagen 29/148 1262 Wertpapiermarkt- und Effizienzlinie 29/149 1263 CAPM und Pricing 31/151 i 27 Arbitrage Pricing Theory (APT) 32/154 1271 APT und Marktgleichgewicht 32/154 1272 CAPM, APT und Mehrfaktorenmodelle 33/156 128 Random Walk-Hypothese und Wiener-Prozeß 34/157 129 Die Anwendung moderner portfoliotheoretischer Über¬ legungen im Rahmen der Asset Allocation 34/159 1291 Gegenstand und Arten von Asset Allocation 34/159 Inhaltsverzeichnis IX 1292 Parameterschätzung 35/161 1293 Hedging von Währungsrisiken 35/162 1294 Relative Optimierung und Indexportefeuilles 36/164 13 Börsenmäßig gehandelte Finanzoptionen 37/166 131 Einleitung 37/166 132 Das Terminmarktinstrument „Option 37/167 1321 Begriffsbestimmung 37/167 1322 Veroptierte Instrumente und Optionsmärkte 37/168 133 Positionen bei Optionsgeschäften 37/169 1331 DAX-Option 37/169 1332 Chance/Risiko-Verläufe von Optionen 38/170 1333 Straddle und Strangle 40/172 1334 Portfolio Insurance 41/173 134 Komponenten des Optionswertes 42/175 1341 Innerer Wert und Zeitwert 42/175 1342 Arbitragegleichgewicht 43/176 135 Theoretische Optionspreisbestimmung 43/177 1351 Black/Scholes-Modell 43/177 1352 Optionen auf Futures und Devisen 44/179 1353Binomialmodell 45/182 136 Optionskennzahlen (Sensitivitätsmaße) 45/184 2. Teil Märkte und Instrumente der Investmentanalyse 21 Haupteinflußfaktoren auf die Gesamt-Aktienmarkt- entwicklung 46/187 22 Technische Aktienanalyse 49/191 221 Kursbereinigung und Operation Blanche 49/191 222 Möglichkeiten, Grenzen und grundlegende Verfahren der Technischen Analyse im Überblick 49/193 223 Gesamtmarktindikatoren 50/195 2231 Momentum 50/195 2232 Advance/Decline-Line 51/197 2233 Oszillatoren und Sentimentindikatoren 53/198 X Inhaltsverzeichnis 224 Zusammenhang von Gesamtmarkt und Einzelaktienkurs¬ verläufen 53/200 225 Chart Reading von Einzelaktienkursverläufen 53/201 2251 Chartkonzepte 53/201 2252 Trendlinienmethode (1) 54/203 2253 Trendlinienmethode (2) 55/205 2254 Trendlinienmethode (3) 57/206 226 Checkliste Technische Analyse 58/208 23 Nationale und internationale Rentenmärkte 63/213 231 Allgemeine Tendenzen 63/213 232 Innovationen 63/214 233 Forward Rate Agreement 63/215 234 Reverse Floater 63/216 235 Spot- und Forwardrate 64/218 236 Fremdwährungsanleihe 64/219 237 Rating 65/222 24 Instrumente zur Begrenzung von Währungsrisiken 66/223 241 Währungsposition 66/223 242 Kurssicherungsstrategien 66/224 243 Risikopolitische Aktionsmöglichkeiten 66/225 244 Wichtige risikokompensierende Kurssicherungs¬ instrumente im einzelnen 66/226 2441 Devisentermingeschäfte 66/226 2442 Currency Futures (1) 67/228 2443 Currency Futures (2) 68/229 2444 Swaps 69/230 2445 Fremdwährungskredite und Devisenoptionen 70/233 25 Kassa- und Terminbörsen 71/234 251 Börsenbegriff 71/234 252 Einheitskurs 72/237 253 Risk-Based-Margining 72/239 254 Arbitrage und Hedging 73/240 255 Stock Index Futures 73/243 256 Fixed Interest Rate Futures 74/244 Inhaltsverzeichnis XI 3. Teil Juristische und steuerliche Aspekte der Vermögensplanung 31 Der zivil- und strafrechtliche Ordnungsrahmen bei der Empfehlung von Kapitalanlagen 75/247 311 Zivilrecht 75/247 312 Anlagevermittler und Anlageberater 76/249 313 Strafrecht 77/250 314 Allgemeine Berufspflichten der Investmentanalysten 77/251 315 Insiderhandels-Richtlinien 77/251 316 Händler- und Beraterregeln 77/253 32 Steuerliche Aspekte der privaten Vermögensplanung 78/254 321 Effektenanlagen im Betriebs- versus im Privatvermögen.... 78/254 322 Spekulationsgeschäfte 78/256 323 Zinsabschlag 79/258 324 Besteuerung ausländischer Wertpapiererträge 80/260
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